产品概述 | 系统特点 | 功能介绍 | 逻辑结构图

资金计划管理子系统概述     资金计划管理子系统（GZEE FM.NET）可为成本管理系统的子系统。灵活的模块化设计、先进的管理思想的作为该系统设计的指导思想，高效协同特性、便捷的流程、集团化应用支持使得资金计划管理子系统不受企业规模与形态的限制，使其不仅适应于单机构的中小型企业，也适应于多机构企业，甚至集团公司或控股公司。 资金计划管理子系统应用价值     随着企业，特别是房地产企业的快速发展，业务规模得到了较大的增长，但同时与之相伴而来的各类管理问题也日趋突出，尤其是对于日益复杂的工程成本的控制和管理及其资金统筹管理成为各企业迫切关注的焦点。以往的一些手工管理模式只是事前事后记账性质的管理，根本无法达到控制的目的。其次，公司各个部门资源无法共享，从而错过了对项目事件衔接掌控的最好时机，特别是对项目现金流无法进行实时监控，造成公司对成本的整体不能有效地控制。     资金计划管理子系统在业务管控层面上，强调对资金计划的统筹安排、资金运用控制、成本分析，将从根本上改变了企业以往资金计划管理上的被动局面。     格致资金计划管理系统颠覆传统资金计划管控模式，创新企业资金计划管理体系。从各项目投资管理入手，将成本控制、资金计划与合同管理、合同付款、费用报销等进行有效结合，使得项目投资具有计划性、成本具有可控性、合同付款与费用报销与投资计划、成本控制具有相关性，形成企业在资金管理模式上信息化新实践。

投资规划严谨、细分     支持分层级的成本科目，将项目成本进行明细拆分，拟定项目投资的各项成本明细计划。投资成本规划对项目过程资金计划的制定奠定夯实基础。 支持单一与组合投资计划     支持单一项目投资计划、多项目组合投资计划。系统不仅可对单一项目的投资计划进行制定，也可对多个项目的投资计划进行组合分析。跨域多项目的投资计划分析，形成合并分析，项目对比分析，为投资决策者与资金管理者提供数据决策依据。 构建投资计划快速复制能力     项目的投资计划最终将形成企业的案例知识，对即将投资项目的计划制定具有指导意义。系统支持项目投资计划的复制功能，公司管理层可将以往投资计划成功经验进行快速复制，并迅速运用到新的投资项目中。 资金计划执行的过程控制     严密的资金计划体系控制资金的运用过程。对合同付款、费用报销、借款从时间纬度、金额纬度、用途纬度等多维度进行严密控制，无论超出哪种纬度，系统进行相应的提醒或限制。 科学的现金流管理     要得到每个项目的整体资金投放情况，除了通过每个月定期修订付款计划得到已明确的资金投放情况外，对于尚未签订合同的待发生成本也可以每月进行修订并投放到项目的时间轴上，从而及时预测到项目全生命周期的现金流状况。 强大的投资分析功能     通过将资金计划执行严密的过程控制，将投资项目、成本费用科目与资金运用过程进行有效结合。强大的投资分析功能将投资明细计划与具体的执行情况进行横向比较、纵向比较与组合比较，使资金管理者、公司决策者、投资决策者能够了解实时的资金整体运作情况。 流程化的资金管控创新模式     通过将资金的执行过程与流程进行有效完美结合，对资金运用过程进行流程化的层层把关。将高效化、协同化的审签流程融入资金控制过程，有效提升资金管控过程的效率与准确度。

投资管理 实现投资计划制定，根据项目性质，可分为单一项目投资计划、组投资计划。 项目定义：定义项目基本信息，为项目投资管理做准备。 单一投资计划：制定单一项目的投资计划。根据成本科目，系统支持逐一制定成 本计划，也可支持Excel数据导入、从以往成功项目中复制计划。 组投资计划：支持从选定项目（单一项目或多个项目）进行横向、纵向组合对比分析。 成本管理 该模块实现成本事前预期控制功能。主要包括成本控制单、零星价单。 成本控制单：成本控制部门根据项目、费用类别编制成本控制单，填写计划金额、费用明细，通过审签后，成为合同签订、合同付款的成本依据。 零星价单：对合同成本控制的灵活补充方式，对于临时或无需合同的事宜通过零星价单进行控制。 资金计划 通过将公司资金计划分解到部门，由公司各部门制定本月、本季度或本年的资金计划。将费用报销、合同付款与资金计划进行有效的结合，实现现金流进行过程风险控制。该模块可分为公司资金计划、部门资金计划。 公司资金计划：该模块实现公司资金计划编制发起、本期资金计划审核、汇总功能。公司财务部定期发起公司资金编制计划，并自动下发到各部门。各部门在完成自身部门的资金计划编制后，提交公司进行审核、汇总。 部门资金计划：该模块实现部门负责人按照公司资金计划编制的时间要求，按照费用名称、计划支付额度、预计支付日期等编制该期的本部门的资金计划。 报表统计 资金计划管理子系统内置报表统计功能，按照投资计划、项目、成本科目进行多维度统计分析。